eia原油库存数据劲增、美元指数强势反击,油价重挫5%宣告进入熊市!

作者:金十数据网  发布时间:2019年06月06日 14:17:31 

周三(6月5日)纽约原油触及日内高位53.47美元后大幅下挫,其后一度连续跌破53.0、52.0、51.0三大支持至日内低位50.70美元,正式宣告进入熊市,尽管油价其后小幅回升至51.0美元上方整固,收于51.60美元,但仍录得3%跌幅,刷新近5个月以来新低。

API、eia原油库存数据双双大增,油价宣告进入熊市

周三(6月5日)公布的美国能源信息署(EIA)公布的最新数据显示,5月31日当周,EIA原油库存意外劲增677.1万桶,大幅超过预期减少200万桶,创2017年7月以来最高,并超五年来平均水平高约6%。

值得一提的是,周三(6月5日)稍早前公布的美国截至5月31日当周API原油库存同样大增355万桶,大幅差于预期减少20.8万桶。

不仅如此,据EIA公布的数据显示,美国上周原油净进口量增加110万桶/日,而美国原油产量增加10万桶/日,创下1,240万桶/日的纪录新高。

API、EIA原油库存双双大增叠加美国原油产量持续创记录高位令油价自53美元附近急挫,其后进一步跌至日内低位50.70美元,刷新近5个月以来新低。值得注意的是,油价从4月23日高位66.56美元以来累计下跌22%,正式宣告进入熊市。

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油价利空齐聚,除原油库存外还有这三大因素施压油价!

事实上,油价步入熊市并不令人感到意外,除却原油库存劲增意外,周三(6月5日)美墨双方会谈未就关税达成一致、俄罗斯延迟减产协议意愿下降、美元指数强势反击这三大因素亦令原油多头难以反抗!

美墨会谈未达成一致

尽管周二(6月4日)墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德曾表示有望与美方达成协议,eia原油直播室避免美国对墨西哥输美商品加征5%关税。但周三(6月5日)有消息显示墨西哥与美国双方会谈未达成一致。

事实上,美国因难民问题宣布对墨西哥于本月10日加征5%关税,而据美国海关6月5日发布数据显示今年5月共有逾13万名非法移民在美国和墨西哥边境被捕,单月被捕人数创13年来新高。

周三(6月5日)美国总统特朗普(Donald Trump)发推文表示如果无法达成协议,那么下周一会开始征收5%关税。美墨贸易局势持续发酵令市场对全球经济增长放缓忧虑升温,进而令油价承压。

周二(6月4日)世界银行发布的最新的半年度《全球经济展望》报告显示2019年全球经济增长预期下调至2.6%,创2008年金融危机来最低。

俄罗斯延迟减产协议意愿下降

周三(6月5日)俄罗斯建议OPEC+将此前计划于6月25日OPEC+会议推迟至7月3-4日举行,但伊朗、委内瑞拉和利比亚均表示反对俄罗斯该建议。

尽管目前大部分OPEC+成员国均表示赞成延长原油减产协议至下半年,但俄罗斯在延迟减产协议的态度上一直犹豫不决,加之美国原油产量持续攀升,市场臆测美国原油持续增加抢占市场份额将令俄罗斯、沙特等原油出口大国感到压力,进而令延长减产意愿下降。

美元指数绝地反击

周三(6月5日)公布的美国ADP就业人数意外仅增2.7万人,创2010年3月以来新低,远不及预期增加18.5万人;不过,其后公布的美国5月ISM非制造业指数上升至56.9,创今年2月以来新高,已连续第112个月处于荣枯分水岭50上方,其中分项数据显示ISM非制造业就业指数上升至58.1,创去年10月以来新高。

加之周四(6月6日)美联储发布的经济状况褐皮书显示美国经济活动从4月到5月中旬“整体温和增长”,美元指数受益于此自两个月低位96.21大幅反弹至96.80,终结连续四日下跌,而美元指数转强亦令以美元计价的原油承压。
 

周四(6月6日)关注重点:

周四(6月6日)将公布欧元区第一季度GDP终值、欧央行6月利率决议以及欧央行行长德拉吉召开新闻发布会。

此外,周四(6月6日)美国达拉斯联储主席卡普兰(Robert Steven Kaplan)、英国央行行长卡尼(Mark Carney)、日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)等发表讲话亦值得市场关注。

纽约原油技术分析,大幅下挫后短期有望修整,关注下方50美元关口支持

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技术分析方面,油价周三(6月5日)一度跌破51美元至日内低位50.70美元,此前曾多次提示原油整体走势而言油价自 4月未高位66.50美元开启的下跌远远未完结,维持中期看空油价观点不变。

值得一提的是,尽管油价目前已经宣告进入熊市,但油价已经基本到达笔者预计的中期目标,短期若能修整后企稳,需警惕后市上行风险。
短期内若油价或将维持低位修整,需关注下方50美元关口支持,但若油价反复修整后反弹收复52美元或企稳50美元关口上方,需警惕后市进一步回升风险。

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